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国泰沪深300指数A(020011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2004-11-10 管理人:国泰基金... 基金经理:艾小军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- -0.0301 -- -22.5300 -33.0900
18-06-30 -- 0.0658 -- -11.4200 -23.4900
17-12-31 -- 0.1642 -- 22.4500 -13.6300
17-06-30 -- 0.0873 -- 11.5400 -21.3300
16-12-31 -- 0.0061 -- -7.8200 -29.4600
16-06-30 -- -0.0401 -- -13.8700 -34.0900
15-12-31 -- 0.0658 -- 7.2700 -23.4800
15-06-30 -- 0.1974 -- 25.7400 -10.3100
14-12-31 -- -0.0322 -- 46.0500 -28.6600
14-06-30 -- -0.2374 -- -5.4900 -53.8400
13-12-31 -- -0.2107 -- -5.8100 -51.1600
13-06-30 -- -0.2401 -- -11.5800 -54.1500
12-12-31 -- -0.1810 -- 7.9200 -48.1400
12-06-30 -- -0.1924 -- 5.4200 -49.3500
11-12-31 -- -0.2185 -- -23.5700 -51.9500
11-06-30 -- -0.0840 -- -2.0700 -38.4300
10-12-31 -- -0.0708 -- -11.6700 -37.1300
10-06-30 -- -0.1784 -- -26.8600 -47.9400
09-12-31 -- 0.0120 -- 89.6000 -28.8200
09-06-30 -- -0.0622 -- 69.6000 -36.3300
08-12-31 -- -0.3234 -- -62.6100 -62.4500
08-06-30 -- -0.1342 -- -43.7700 -43.5400
07-12-31 -- 0.3041 -- 0.4100 0.4100
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