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国泰金鹿混合(020018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-04-28 管理人:国泰基金... 基金经理:李海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 54024347.18 41410479.68 31548182.66 32072862.73
其中:股票 10867707.61 7741840.86 -1615183.92 18924111.16
债券 11038723.33 5409309.95 -22733152.74 -16661904.17
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 901203.03 975860.26 1004735.56 928219.72
公允价值变动收益 -784174.89 5681050.75 3711052.01 3494421.30
利息合计 28171825.76 20263188.99 50177925.17 24892495.62
其中:存款利息收入 1377454.02 839333.26 1837777.59 1102495.63
债券利息收入 25859214.36 18627281.86 45024152.00 22029011.40
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 935157.38 796573.87 3315995.58 1760988.59
其他收入 3829062.34 1339228.87 1002806.58 495519.10
收入合计 54024347.18 41410479.68 31548182.66 32072862.73
管理费 10013343.24 7061690.88 19144696.03 10073521.60
托管费 1820607.86 1283943.83 3480853.83 1831549.36
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1280893.67 1131033.23 1733710.68 1000245.54
利息支出 1953461.80 1344065.17 1323413.40 355814.34
其中:卖出回购金融资产支出 1953461.80 1344065.17 1323413.40 355814.34
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 403473.24 189040.43 416526.62 189136.15
费用合计 15551739.89 11069412.94 26099200.56 13450266.99
利润总额 38472607.29 30341066.74 5448982.10 18622595.74
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