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国泰金鹿混合(020018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-04-28 管理人:国泰基金... 基金经理:李海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-01-14 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 1207950.99 118369953.15 82237705.08 46319797.90
交易性金融资产 147420818.78 6367541.40 36815069.90 1126547026.18
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 136280035.58 -- -- 69375171.38
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 11140783.20 6367541.40 36815069.90 1057171854.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 331237.58 -- -- 262973.94
存出保证金 133339.73 40863.98 46998.25 58153.65
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 136364.60 268369.55 489135.22 5920799.94
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6869.70 -- -- 98.81
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 49400144.70 60000290.00 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 149236581.38 174446872.78 179589198.45 1179108850.42
应付基金管理费 178662.28 73994.03 172250.35 928356.11
应付基金托管费 29777.07 13453.45 31318.24 168792.00
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- 5370550.45 -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 188038.21 4368.43 3732.74 89623.27
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 245223.87 483086.16 1041738.67 4922655.53
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- 97782.60
卖出回购金融资产款 -- -- -- 174599538.10
应交税金 460440.76 461575.18 462420.85 548749.81
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 122425.04 82671.16 60010.07 185704.71
负债总值 1224567.23 6489698.86 1771470.92 181541202.13
实收基金 89425840.19 119728981.90 122838793.02 694953352.41
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 58586173.96 48228192.02 54978934.51 302614295.88
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 148012014.15 167957173.92 177817727.53 997567648.29
负债及持有人权益合计 149236581.38 174446872.78 179589198.45 1179108850.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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