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国泰金鹿混合(020018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-04-28 管理人:国泰基金... 基金经理:李海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2019-01-14 2018-12-31
资产净值(元) 148,012,014.15 162,836,849.55 167,957,173.92 177,817,727.53
股票市值(元) 136,280,035.58 145,968,129.47 -- --
股票投资占总资产比例(%) 91.32 88.47 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 276,574.03 511,886.00 309,233.53 536,133.47
其他资产占总资产比例(%) 0.19 0.31 0.18 0.30
债券市值(不含国债)(元) 11,140,783.20 11,258,344.00 6,367,541.40 36,815,069.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 7.47 6.82 3.65 20.50
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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