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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 11附息国债11 | 3700000.0 | 370,074,000.0000 | 6.54 |
| 2 | 070227 | 07国开27 | 1200000.0 | 123,948,000.0000 | 2.19 |
| 3 | 080216 | 08国开16 | 1000000.0 | 104,450,000.0000 | 1.85 |
| 4 | 080218 | 08国开18 | 600000.0 | 59,436,000.0000 | 1.05 |
| 5 | 1101028 | 11央行票据28 | 600000.0 | 58,092,000.0000 | 1.03 |
| 6 | 110016 | 川投转债 | -- | 1,888,800.0000 | 0.03 |
| 7 | 113001 | 中行转债 | -- | 48,356,454.4000 | 0.85 |
| 8 | 113002 | 工行转债 | -- | 37,545,870.6000 | 0.66 |
| 9 | 110015 | 石化转债 | -- | 56,864,575.6000 | 1.00 |
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