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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1826260866.96 | -434077536.96 | 535832548.45 | -1306240115.93 |
| 其中：股票 | -256035671.63 | 299406335.19 | 675444531.66 | -9804985.00 |
| 债券 | -17351946.64 | -17005655.76 | -4107796.72 | -80199.50 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 35540766.55 | 27049729.31 | 30460004.75 | 21115800.63 |
| 公允价值变动收益 | -1650799779.39 | -777410079.83 | -244073111.25 | -1354980977.71 |
| 利息合计 | 62016088.29 | 33649063.08 | 77240377.66 | 37124252.26 |
| 其中:存款利息收入 | 6068151.79 | 2986729.01 | 5768408.26 | 3669223.49 |
| 债券利息收入 | 52678670.05 | 28387364.08 | 71094454.32 | 33126232.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3269266.45 | 2274969.99 | 377515.08 | 328795.85 |
| 其他收入 | 369675.86 | 233071.05 | 868542.35 | 385993.39 |
| 收入合计 | -1826260866.96 | -434077536.96 | 535832548.45 | -1306240115.93 |
| 管理费 | 106165836.21 | 56706086.18 | 114568084.93 | 56968786.15 |
| 托管费 | 17694306.02 | 9451014.37 | 19094680.78 | 9494797.71 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 33742044.87 | 19330838.32 | 43326066.81 | 15653466.28 |
| 利息支出 | 1289682.87 | 1289682.87 | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1289682.87 | 1289682.87 | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 463130.60 | 231220.30 | 458998.83 | 231478.36 |
| 费用合计 | 159355000.57 | 87008842.04 | 177447831.35 | 82348528.50 |
| 利润总额 | -1985615867.53 | -521086379.00 | 358384717.10 | -1388588644.43 |
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