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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 93939175.52 | 717145336.66 | 437395666.46 | 437395666.46 |
| 交易性金融资产 | 5257844894.46 | 6490616066.25 | 7582399884.95 | 7582399884.95 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3764142801.26 | 4833655935.55 | 5886348035.75 | 5886348035.75 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1493702093.20 | 1656960130.70 | 1696051849.20 | 1696051849.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 101331891.37 | 69813024.34 | 21782945.13 | 21782945.13 |
| 存出保证金 | 2016302.20 | 3676991.72 | 4677311.84 | 4677311.84 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 19939097.97 | 19939097.97 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 21704203.56 | 23990305.48 | 43633000.81 | 43633000.81 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 168940.12 | 560947.55 | 1698279.78 | 1698279.78 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 187880841.82 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5664886249.05 | 7305802672.00 | 8111526186.94 | 8111526186.94 |
| 应付基金管理费 | 7352978.16 | 8688615.64 | 10362523.24 | 10362523.24 |
| 应付基金托管费 | 1225496.38 | 1448102.59 | 1727087.20 | 1727087.20 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3773948.18 | 4277891.36 | 8629857.34 | 8629857.34 |
| 应付证券交易清算款 | 8613861.77 | 826779.09 | 9858435.14 | 9858435.14 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1056081.95 | 3806219.56 | 2301750.08 | 2301750.08 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1303135.05 | 1136302.24 | 1306610.73 | 1306610.73 |
| 负债总值 | 23325501.49 | 20183910.48 | 34186263.73 | 34186263.73 |
| 实收基金 | 2277737439.64 | 2339282389.76 | 2359280337.05 | 2359280337.05 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3363823307.92 | 4946336371.76 | 5718059586.16 | 5718059586.16 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5641560747.56 | 7285618761.52 | 8077339923.21 | 8077339923.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 5664886249.05 | 7305802672.00 | 8111526186.94 | 8111526186.94 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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