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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,660,203,910.56 | 5,641,560,747.56 | 6,319,223,761.43 | 7,285,618,761.52 |
| 股票市值（元） | 3,780,572,581.71 | 3,764,142,801.26 | 3,998,658,138.00 | 4,833,655,935.55 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 65.40 | 66.45 | 63.12 | 66.16 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 31,526,684.84 | 23,889,445.88 | 25,171,465.20 | 28,228,244.75 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.55 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,399,418,350.60 | 1,493,702,093.20 | 1,445,352,187.70 | 1,656,960,130.70 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 24.21 | 26.37 | 22.81 | 22.68 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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