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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.10 |
| 2009 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.20 |
| 2007 | 2007-06-14 | 2007-06-14 | 2007-06-15 | 2.00 |
| 2006 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 0.50 |
| 2004 | 2004-03-09 | 2004-03-09 | 2004-03-12 | 0.50 |
| 2003 | 2003-12-18 | 2003-12-18 | 2003-12-22 | 0.20 |
| 2003 | 2003-05-26 | 2003-05-26 | 2003-05-28 | 0.50 |
| 公告日期：2008-05-05 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 3.281806547 |
| 结果公告日 | 2008-05-05 | 份额变更登记日 | 2008-04-30 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 3.281806547000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例的计算公式为:基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 按照以上公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例为3.281806547。本公司按此拆分比例对2008年4月29日登记在册的本基金基金份额实施份额拆分,增加基金份额持有人持有的基金份额数,并由本基金注册登记机构于2008年4月30日进行了变更登记。拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应的,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为3.28份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点第2位以后部分舍去,由此产生的剩余份额将进行二次分配后归投资者。 | ||
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