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华安中国A股增强指数(040002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2002-11-08 管理人:华安基金... 基金经理:马韬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172017-07-242017-07-242017-07-250.40
20152016-01-202016-01-202016-01-210.10
20142015-02-052015-02-052015-02-060.10
20122012-11-072012-11-072012-11-081.63
20102011-01-192011-01-192011-01-200.10
20092010-01-142010-01-142010-01-150.20
20072007-06-142007-06-142007-06-152.00
20062006-06-132006-06-132006-06-140.50
20042004-03-092004-03-092004-03-120.50
20032003-12-182003-12-182003-12-220.20
20032003-05-262003-05-262003-05-280.50
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2008-05-05
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 3.281806540 
结果公告日 2008-05-05  份额变更登记日 2008-04-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 3.281806540000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额拆分比例的计算公式为:基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 按照以上公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例为3.281806547。本公司按此拆分比例对2008年4月29日登记在册的本基金基金份额实施份额拆分,增加基金份额持有人持有的基金份额数,并由本基金注册登记机构于2008年4月30日进行了变更登记。拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应的,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为3.28份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点第2位以后部分舍去,由此产生的剩余份额将进行二次分配后归投资者。 
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