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华安中国A股增强指数(040002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2002-11-08 管理人:华安基金... 基金经理:马韬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -548246956.62 -257144855.68 601333913.31 289438577.57
其中:股票 -97332996.70 211976685.20 279856481.37 102357293.56
债券 802599.05 802599.05 261677.55 229853.71
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 40251514.44 20634152.34 35683407.12 18697215.51
公允价值变动收益 -495033106.14 -491714556.89 284206465.91 167559032.27
利息合计 3034222.51 1147191.91 1325881.36 595182.52
其中:存款利息收入 822345.79 556349.97 1118203.86 589130.81
债券利息收入 2211876.72 590841.94 207677.50 6051.71
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 30810.22 9072.71 -- --
收入合计 -548246956.62 -257144855.68 601333913.31 289438577.57
管理费 21436099.92 11180614.41 25441237.76 13023109.05
托管费 4287220.07 2236122.97 5088247.57 2604621.82
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 26219155.63 16141462.56 19229895.83 12414327.36
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 381809.71 189968.70 371016.32 191287.99
费用合计 52324317.98 29748196.88 50130397.48 28233346.22
利润总额 -600571274.60 -286893052.56 551203515.83 261205231.35
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