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华安中国A股增强指数(040002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2002-11-08 管理人:华安基金... 基金经理:马韬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 25473733.18 24470838.62 115886255.90 115886255.90
交易性金融资产 1731514820.33 2054515126.39 2174419844.27 2174419844.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1637210726.73 1964543573.59 2120962344.27 2120962344.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 94304093.60 89971552.80 53457500.00 53457500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4545374.16 5980529.92 2921654.18 2921654.18
存出保证金 560882.53 830974.11 715666.71 715666.71
应收证券交易清算款 -- 40747716.12 23943562.43 23943562.43
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2286925.04 668807.99 1574253.51 1574253.51
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 605926.82 1837366.51 576124.22 576124.22
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1764987662.06 2129051359.66 2320037361.22 2320037361.22
应付基金管理费 1550435.71 1824399.58 1968825.86 1968825.86
应付基金托管费 310087.13 364879.93 393765.18 393765.18
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6148570.93 9887613.45 1733980.35 1733980.35
应付证券交易清算款 3532878.22 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 702139.47 7369958.88 4448216.88 4448216.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 26.80 181.82 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 866000.00 683479.70 870186.91 870186.91
负债总值 13110138.26 20130513.36 9414975.18 9414975.18
实收基金 878993855.38 893160024.73 848374183.33 848374183.33
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 872883668.42 1215760821.57 1462248202.71 1462248202.71
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1751877523.80 2108920846.30 2310622386.04 2310622386.04
负债及持有人权益合计 1764987662.06 2129051359.66 2320037361.22 2320037361.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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