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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 54430777.86 | 130601081.80 | 106386761.00 | 106386761.00 |
| 交易性金融资产 | 4206695394.76 | 5179717621.93 | 6065914845.00 | 6065914845.00 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4048587224.48 | 5024246527.53 | 5865350845.00 | 5865350845.00 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 158108170.28 | 155471094.40 | 200564000.00 | 200564000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2059366.30 | 2572913.85 | 2782743.87 | 2782743.87 |
| 存出保证金 | 967247.87 | 837767.39 | 669186.06 | 669186.06 |
| 应收证券交易清算款 | 23356196.14 | 3640310.39 | 30514539.51 | 30514539.51 |
| 应收股利 | -- | 3893246.37 | -- | -- |
| 应收利息 | 3699454.78 | 1165916.60 | 6990732.86 | 6990732.86 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 18613309.11 | 6218762.24 | 21935337.48 | 21935337.48 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4309821746.82 | 5328647620.57 | 6235194145.78 | 6235194145.78 |
| 应付基金管理费 | 3772538.68 | 4112742.48 | 5359357.62 | 5359357.62 |
| 应付基金托管费 | 754507.72 | 822548.50 | 1071871.51 | 1071871.51 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1262617.25 | 2020840.95 | 2777706.81 | 2777706.81 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 522871.43 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1907707.71 | 5182545.75 | 10795610.44 | 10795610.44 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 916160.18 | 705395.30 | 914156.23 | 914156.23 |
| 负债总值 | 8613531.54 | 13366944.41 | 20918702.61 | 20918702.61 |
| 实收基金 | 2041287068.39 | 1961084652.34 | 2167017577.63 | 2167017577.63 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2259921146.89 | 3354196023.82 | 4047257865.54 | 4047257865.54 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4301208215.28 | 5315280676.16 | 6214275443.17 | 6214275443.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 4309821746.82 | 5328647620.57 | 6235194145.78 | 6235194145.78 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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