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华安中国A股增强指数(040002)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2002-11-08 管理人:华安基金... 基金经理:马韬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,843,186,618.10 2,030,868,608.75 1,751,877,523.80 2,022,432,870.38
股票市值(元) 2,686,844,393.55 1,890,183,426.65 1,637,210,726.73 1,908,188,583.43
股票投资占总资产比例(%) 93.76 92.56 92.76 77.98
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,773,952.23 21,905,082.29 3,453,734.39 308,326,227.77
其他资产占总资产比例(%) 0.06 1.07 0.20 12.60
债券市值(不含国债)(元) 99,910,000.00 81,394,387.83 94,304,093.60 90,475,256.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.49 3.99 5.34 3.70
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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