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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,622,691,918.21 | 4,301,208,215.28 | 4,667,134,056.19 | 5,315,280,676.16 |
| 股票市值（元） | 4,363,491,253.07 | 4,048,587,224.48 | 4,373,638,261.44 | 5,024,246,527.53 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 94.07 | 93.94 | 93.27 | 94.29 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 40,552,247.38 | 46,636,207.90 | 10,763,247.82 | 15,756,002.99 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.87 | 1.08 | 0.23 | 0.30 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 154,896,000.00 | 158,108,170.28 | 157,749,202.31 | 155,471,094.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.34 | 3.67 | 3.36 | 2.92 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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