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单位净值：
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.2228 | -- | -25.6400 | 169.1000 |
| 11-06-30 | -- | 0.2563 | -- | -4.3300 | 246.2300 |
| 10-12-31 | -- | 0.2413 | -- | -6.6500 | 261.8900 |
| 10-06-30 | -- | 0.2273 | -- | -25.2400 | 189.8400 |
| 09-12-31 | -- | 0.2436 | -- | 85.1100 | 287.6900 |
| 09-06-30 | -- | 0.1726 | -- | 64.2200 | 243.9300 |
| 08-12-31 | -- | 0.1935 | -- | -62.4500 | 109.4400 |
| 08-06-30 | -- | 0.3833 | -- | -44.2300 | 211.1200 |
| 07-12-31 | -- | 1.3350 | -- | 154.0700 | 457.8200 |
| 07-06-30 | 0.5997 | 1.0696 | -- | 82.8400 | 301.4300 |
| 06-12-31 | 0.4589 | 0.5037 | -- | 121.2100 | 119.5500 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.1800 | -- | 52.8000 | 51.6600 |
| 05-12-31 | 0.0111 | -0.1142 | -- | -0.5600 | -0.7500 |
| 05-06-30 | 0.0000 | 0.1616 | -- | -5.9500 | -6.1300 |
| 04-12-31 | 0.0000 | -0.1092 | -- | -8.9000 | -0.1900 |
| 04-06-30 | 0.0000 | -0.0774 | -- | -5.6300 | 3.4000 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 11.4600 | 9.5600 |
| 03-06-30 | 0.0745 | -- | 3.0800 | 5.6200 | 5.6200 |
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