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每万份单位收益：1.05062012-05-21 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 6819893234.40 | 713273877.91 | 2735800831.26 | 2735800831.26 |
| 交易性金融资产 | 3184299044.06 | 4939595095.22 | 4049429134.36 | 4049429134.36 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 3184299044.06 | 4939595095.22 | 4049429134.36 | 4049429134.36 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 8007727.27 | 8007727.27 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 81094243.72 | 69819952.93 | 44013963.84 | 44013963.84 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1323679122.19 | 14097395.93 | 173596473.52 | 173596473.52 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 7018732939.77 | 1429893504.84 | 2016204814.51 | 2016204814.51 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 基金资产总值 | 18427698584.14 | 7166679826.83 | 9027062944.76 | 9027062944.76 |
| 应付基金管理费 | 2648657.93 | 2577480.39 | 1737629.79 | 1737629.79 |
| 应付基金托管费 | 802623.58 | 781054.71 | 526554.52 | 526554.52 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 543348.43 | 606673.93 | 405530.35 | 405530.35 |
| 应付利润 | 23011914.22 | 11433286.75 | 8303078.68 | 8303078.68 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 87248.48 | 63802.56 | 37458.72 | 37458.72 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 4315595.41 | 4539091.63 | 33064376.71 | 33064376.71 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 156986.91 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 1129998835.00 | -- | -- |
| 应交税金 | 3642483.78 | 3587183.78 | 3365300.78 | 3365300.78 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 404100.00 | 195146.62 | 389100.00 | 389100.00 |
| 负债总值 | 35455971.83 | 1153939542.28 | 47829029.55 | 47829029.55 |
| 实收基金 | 18392242612.31 | 6012740284.55 | 8979233915.21 | 8979233915.21 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 18392242612.31 | 6012740284.55 | 8979233915.21 | 8979233915.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 18427698584.14 | 7166679826.83 | 9027062944.76 | 9027062944.76 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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