|
每万份单位收益：1.05062012-05-21 |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 9,900,655,808.03 | 18,392,242,612.31 | 5,655,516,599.50 | 6,012,740,284.55 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 181,805,600.64 | 1,404,773,365.91 | 128,961,103.70 | 83,917,348.86 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.51 | 7.62 | 2.25 | 1.17 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 2,737,764,884.66 | 3,184,299,044.06 | 2,168,433,851.19 | 4,939,595,095.22 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 22.74 | 17.28 | 37.85 | 68.92 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]