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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,483,647,400.59 | 4,380,620,519.54 | 4,643,027,336.91 | 4,813,715,574.12 |
| 股票市值（元） | 2,989,000,630.07 | 3,161,730,428.15 | 2,525,673,879.68 | 3,308,938,407.56 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.46 | 71.08 | 53.75 | 67.55 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 21,962,483.19 | 24,126,178.12 | 36,097,178.64 | 30,897,603.48 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.49 | 0.54 | 0.77 | 0.63 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,180,724,324.68 | 835,945,779.20 | 1,410,266,260.21 | 1,301,222,320.84 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 26.25 | 18.79 | 30.02 | 26.56 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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