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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.08% | 94/187 |
| 最近一周 | -1.56% | 103/187 |
| 最近一月 | -0.98% | 118/187 |
| 最近一季 | +0.60% | 138/187 |
| 最近一年 | -13.65% | 84/187 |
| 今年以来 | +4.65% | 57/187 |
| 成立以来 | +386.63% | 12/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | 1.0140 | 3.3390 |
| 2012-05-18 | 1.0120 | 3.3370 |
| 2012-05-17 | 1.0230 | 3.3480 |
| 2012-05-16 | 1.0140 | 3.3390 |
| 2012-05-15 | 1.0240 | 3.3490 |
| 2012-05-14 | 1.0240 | 3.3490 |
| 2012-05-11 | 1.0280 | 3.3530 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.54 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 730.1409 | 5.35% | 60.0000 | 查看>> |
| 中国太保 | 1,170.0000 | 5.03% | 164.8950 | 查看>> |
| 上汽集团 | 1,301.3576 | 4.30% | 611.3576 | 查看>> |
| 兴业银行 | 1,300.0000 | 3.86% | 180.0000 | 查看>> |
| 深发展A | 961.8634 | 3.37% | 0.0000 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,599.9994 | 3.19% | 0.0000 | 查看>> |
| 建发股份 | 1,470.0000 | 2.40% | -141.4702 | 查看>> |
| 中航重机 | 980.0000 | 2.00% | -207.1889 | 查看>> |
| 中材国际 | 408.8837 | 1.82% | 408.8837 | 查看>> |
| 海螺水泥 | 500.0000 | 1.76% | 500.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 413,946.5441 | 127,730.2392 | 25,608.5923 | 311,824.8973 |
| 2011-09-30 | 444,209.1966 | 62,465.8805 | 32,203.2279 | 413,946.5441 |
| 2011-12-31 | 453,029.6381 | 41,990.4926 | 33,170.0511 | 444,209.1966 |
| 2012-03-31 | 455,340.5828 | 43,164.5330 | 40,853.5882 | 453,029.6381 |
| 基金全称 | 华安宝利配置证券投资基金 | 基金代码 | 040004 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008850099 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年08月24日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.20% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
陆从珍女士,经济学硕士,11年证券、基金行业从业经历。历任上海市工商局职员 京华山一证券上海公司高级研究员 中企东方资产管理公司高级研究员 东方证券研究部资深研究员等职。2008年3月加入华安基金管理公司,任研究发展部高级研究员,2009年5月16日起至2010年4月21日担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理,2010年4月起担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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