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华安宏利混合(040005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-06 管理人:华安基金... 基金经理:王春
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -421768484.40 -234340400.74 532477272.23 159523250.04
其中:股票 81261471.34 189213546.97 215062799.47 -48102247.09
债券 837555.00 556250.00 -815770.48 -772456.67
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 48048643.61 35493049.04 27084730.87 14909284.64
公允价值变动收益 -557391208.93 -462705585.46 284936973.90 190087129.68
利息合计 5235325.94 2930421.23 6042907.98 3371984.25
其中:存款利息收入 472167.40 394152.42 1439824.10 962376.55
债券利息收入 4763158.54 2536268.81 4454744.28 2261268.10
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 148339.60 148339.60
其他收入 239728.64 171917.48 165630.49 29555.23
收入合计 -421768484.40 -234340400.74 532477272.23 159523250.04
管理费 32048985.85 17226590.98 32965474.07 15893382.01
托管费 5341497.57 2871098.42 5494245.68 2648896.98
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 11830285.18 9382810.73 39129168.48 18972613.66
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 427712.17 214655.64 441335.34 220151.16
费用合计 49648486.97 29695157.94 78030223.57 37735043.81
利润总额 -471416971.37 -264035558.68 454447048.66 121788206.23
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