|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1932991806.33 | -417156176.24 | -47984705.28 | -2585590403.69 |
| 其中：股票 | 268154680.07 | 771037364.00 | 531272241.59 | -369417014.62 |
| 债券 | 6682898.30 | 5005220.45 | 3851504.79 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 88639053.17 | 64813489.84 | 88249859.54 | 53493570.10 |
| 公允价值变动收益 | -2315625790.53 | -1267058265.40 | -695821750.98 | -2281455309.64 |
| 利息合计 | 18012905.96 | 8074742.85 | 19593789.90 | 9485547.18 |
| 其中:存款利息收入 | 3699869.09 | 1124728.30 | 4646879.45 | 2721118.53 |
| 债券利息收入 | 14313036.87 | 6950014.55 | 14946910.45 | 6764428.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 1144446.70 | 971272.02 | 4869649.88 | 2302803.29 |
| 收入合计 | -1932991806.33 | -417156176.24 | -47984705.28 | -2585590403.69 |
| 管理费 | 128274637.91 | 65679877.47 | 171893876.89 | 90247256.79 |
| 托管费 | 21379106.33 | 10946646.24 | 28648979.58 | 15041209.54 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 45321839.26 | 26574431.92 | 47865051.01 | 23679489.15 |
| 利息支出 | 112813.75 | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 112813.75 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 494584.45 | 258564.19 | 503790.29 | 253012.28 |
| 费用合计 | 195582981.70 | 103459519.82 | 248911697.77 | 129220967.76 |
| 利润总额 | -2128574788.03 | -520615696.06 | -296896403.05 | -2714811371.45 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]