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华安宏利混合(040005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-06 管理人:华安基金... 基金经理:王春
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10429314.30 30341845.36 230657738.08 230657738.08
交易性金融资产 1844533809.56 2045025060.78 2229153792.14 2229153792.14
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1740629741.06 1904318004.78 2088841980.64 2088841980.64
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 103904068.50 140707056.00 140311811.50 140311811.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1242360.65 2512450.98 7586503.55 7586503.55
存出保证金 295687.74 821133.97 1021517.80 1021517.80
应收证券交易清算款 1950651.30 -- 7385735.35 7385735.35
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2894764.38 1782004.55 3636096.79 3636096.79
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 193320.62 646606.41 1306123.79 1306123.79
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1861539908.55 2081129102.05 2480747507.50 2480747507.50
应付基金管理费 2447042.75 2677270.30 3104323.73 3104323.73
应付基金托管费 407840.46 446211.70 517387.31 517387.31
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1505056.28 5757999.93 3566526.35 3566526.35
应付证券交易清算款 7195256.64 1644027.26 1740706.03 1740706.03
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 877384.23 2554430.17 3713669.58 3713669.58
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 11.73 3.36 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 646861.77 454094.71 656811.38 656811.38
负债总值 13079453.86 13534037.43 13299424.38 13299424.38
实收基金 575720294.99 579027261.21 612152239.75 612152239.75
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1272740159.70 1488567803.41 1855295843.37 1855295843.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1848460454.69 2067595064.62 2467448083.12 2467448083.12
负债及持有人权益合计 1861539908.55 2081129102.05 2480747507.50 2480747507.50
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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