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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,969,155,433.84 | 7,546,645,842.67 | 7,861,467,347.56 | 8,929,433,595.24 |
| 股票市值（元） | 7,355,755,863.96 | 7,071,982,473.85 | 6,637,392,217.95 | 7,825,131,836.82 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 91.66 | 93.30 | 83.34 | 87.41 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 171,643,676.39 | 8,022,939.62 | 9,930,319.20 | 184,819,899.77 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.14 | 0.11 | 0.12 | 2.06 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 402,892,066.80 | 388,819,250.00 | 536,206,000.00 | 465,185,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.02 | 5.13 | 6.73 | 5.20 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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