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华安宏利混合(040005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-06 管理人:华安基金... 基金经理:王春
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,235,066,678.04 2,420,313,532.28 1,848,460,454.69 2,037,528,974.54
股票市值(元) 3,012,755,461.92 2,261,201,360.95 1,740,629,741.06 1,921,625,238.49
股票投资占总资产比例(%) 92.74 92.73 93.50 94.01
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 26,271,882.31 20,531,305.93 5,334,424.04 8,791,179.75
其他资产占总资产比例(%) 0.81 0.84 0.29 0.43
债券市值(不含国债)(元) 177,429,596.10 137,902,552.80 103,904,068.50 105,855,507.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.46 5.66 5.58 5.18
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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