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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.62% | 349/406 |
| 最近一周 | -2.34% | 307/406 |
| 最近一月 | -2.09% | 335/406 |
| 最近一季 | +0.41% | 296/406 |
| 最近一年 | -14.06% | 94/406 |
| 今年以来 | +4.77% | 188/406 |
| 成立以来 | +169.00% | 32/406 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | 2.1277 | 2.7477 |
| 2012-05-18 | 2.1166 | 2.7366 |
| 2012-05-17 | 2.1515 | 2.7715 |
| 2012-05-16 | 2.1309 | 2.7509 |
| 2012-05-15 | 2.1606 | 2.7806 |
| 2012-05-14 | 2.1560 | 2.7760 |
| 2012-05-11 | 2.1674 | 2.7874 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.06 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-04-06
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石化 | 6,960.0000 | 6.28% | -409.9900 | 查看>> |
| 海螺水泥 | 3,000.0000 | 5.94% | 0.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 205.1900 | 5.07% | -10.8036 | 查看>> |
| 广深铁路 | 11,419.9990 | 5.06% | 2,519.9990 | 查看>> |
| 中国神华 | 1,559.9900 | 5.01% | -60.0000 | 查看>> |
| 民生银行 | 6,199.9968 | 4.88% | 6,199.9968 | 查看>> |
| 新和成 | 1,929.9998 | 4.80% | 320.0079 | 查看>> |
| 招商银行 | 3,050.0000 | 4.55% | -998.8800 | 查看>> |
| 中联重科 | 3,999.9929 | 4.35% | 3,999.9929 | 查看>> |
| 上汽集团 | 1,999.9900 | 3.72% | 1,999.9900 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 363,560.8568 | 50,094.1806 | 26,235.8641 | 339,702.5403 |
| 2011-09-30 | 369,049.7185 | 22,364.0790 | 16,875.2172 | 363,560.8568 |
| 2011-12-31 | 373,559.7518 | 10,334.1550 | 5,824.1217 | 369,049.7185 |
| 2012-03-31 | 384,156.3942 | 15,589.2204 | 4,992.5781 | 373,559.7518 |
| 基金全称 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 基金代码 | 040005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008850099 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年09月06日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
尚志民先生,工商管理硕士,15年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理,2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理,2003年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理,2006年9月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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