|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2570408.94 | 4604553.78 | 7875567.11 | 2263082.87 |
| 其中：股票 | -- | -- | -- | -- |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | 580132.42 | 4345614.92 | 2383390.88 | 0.00 |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动收益 | -3694580.13 | -1463886.58 | 5028286.44 | 1846191.96 |
| 利息合计 | 12075.94 | 44499.51 | 15154.20 | 272876.14 |
| 其中:存款利息收入 | 12075.94 | 44499.51 | 15154.20 | 272876.14 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 531962.83 | 1678325.93 | 448735.59 | 144014.77 |
| 收入合计 | -2570408.94 | 4604553.78 | 7875567.11 | 2263082.87 |
| 管理费 | 848950.50 | 2767655.34 | 1511075.53 | 250399.34 |
| 托管费 | 56596.70 | 184510.35 | 100738.36 | 16693.29 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 448500.00 | 1786962.58 | 518340.00 | 0.00 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 6564.74 | 14700.00 | 6992.03 | 140.00 |
| 费用合计 | 1360611.94 | 4753828.27 | 2137145.92 | 267232.63 |
| 利润总额 | -3931020.88 | -149274.49 | 5738421.19 | 1995850.24 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]