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单位净值：
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 388252.39 | 759864.75 | 759864.75 | 401265.46 |
| 交易性金融资产 | 97387725.25 | 130982305.38 | 130982305.38 | 198446191.96 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 0.54 | 5.00 | 5.00 | 43.46 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97775978.18 | 131742175.13 | 131742175.13 | 198847500.88 |
| 应付基金管理费 | 532341.70 | 184897.79 | 184897.79 | 250399.34 |
| 应付基金托管费 | 35489.45 | 12326.52 | 12326.52 | 16693.29 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 6564.74 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00 |
| 负债总值 | 574395.89 | 211924.31 | 211924.31 | 267092.63 |
| 实收基金 | 100515911.04 | 131154679.24 | 131154679.24 | 196584558.01 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -3314328.75 | 375571.58 | 375571.58 | 1995850.24 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 97201582.29 | 131530250.82 | 131530250.82 | 198580408.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 97775978.18 | 131742175.13 | 131742175.13 | 198847500.88 |
| 基金单位发行总份额 | 100515911.00 | 131154679.00 | 131154679.00 | 196584558.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
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