金融界基金

公告日期：2008-05-20
拆分折算类别	原持有人份额补偿	拆分比例	1.005000000
结果公告日	2008-05-20	份额变更登记日	2008-05-19
基金资产净值
拆分折算前份额	469,649,215.25	拆分折算后份额	471,997,444.74
拆分折算前单位净值		拆分折算后单位净值
拆分说明	对截止到2008年5月16日在华安基金管理有限公司登记在册的原安瑞基金份额持有人实施第二次份额激励。本次实施份额激励基数为469,649,215.25份基金份额,份额激励为2,348,229.49份基金份额。

公告日期：2007-11-20
拆分折算类别	原持有人份额补偿	拆分比例	1.005000000
结果公告日	2007-11-20	份额变更登记日	2007-11-19
基金资产净值
拆分折算前份额	518,405,388.67	拆分折算后份额	520,997,398.79
拆分折算前单位净值		拆分折算后单位净值
拆分说明	对截止到2007年11月16日在华安基金管理有限公司登记在册的原安瑞基金份额持有人实施第一次份额激励。本次实施份额激励基数为518,405,388.67份基金份额,份额激励为2,592,010.12份基金份额。

公告日期：2007-04-20
拆分折算类别	封转开份额换算	拆分比例	2.314909165
结果公告日	2007-04-20	份额变更登记日	2007-04-18
基金资产净值	1,157,454,582.5800
拆分折算前份额	500,000,000.00	拆分折算后份额	1,157,454,582.58
拆分折算前单位净值	2.314909165000	拆分折算后单位净值	1.00000000
拆分说明	截至2007年4月18日止,原安瑞证券投资基金的基金总份额由500,000,000.00份折算为1,157,454,582.58份,原安瑞证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利1,376,246.47元人民币确认为基金份额1,376,246.47份。

  暂无该基金的拆分折算预案公告