基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华安中小盘成长混合 > 分红拆分

华安中小盘成长混合(040007)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-04-29 管理人:华安基金... 基金经理:李欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2008-05-20
拆分折算类别 原持有人份额补偿 拆分比例 1.005000000 
结果公告日 2008-05-20  份额变更登记日 2008-05-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额 46,964.92  拆分折算后份额 47,199.74 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 对截止到2008年5月16日在华安基金管理有限公司登记在册的原安瑞基金份额持有人实施第二次份额激励。本次实施份额激励基数为469,649,215.25份基金份额,份额激励为2,348,229.49份基金份额。 
公告日期:2007-11-20
拆分折算类别 原持有人份额补偿 拆分比例 1.005000000 
结果公告日 2007-11-20  份额变更登记日 2007-11-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额 51,840.54  拆分折算后份额 52,099.74 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 对截止到2007年11月16日在华安基金管理有限公司登记在册的原安瑞基金份额持有人实施第一次份额激励。本次实施份额激励基数为518,405,388.67份基金份额,份额激励为2,592,010.12份基金份额。 
公告日期:2007-04-20
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 2.314909165 
结果公告日 2007-04-20  份额变更登记日 2007-04-18 
基金资产净值 115,745.4583 
拆分折算前份额 50,000.00  拆分折算后份额 115,745.46 
拆分折算前单位净值 2.314909165000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 截至2007年4月18日止,原安瑞证券投资基金的基金总份额由500,000,000.00份折算为1,157,454,582.58份,原安瑞证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利1,376,246.47元人民币确认为基金份额1,376,246.47份。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈