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华安中小盘成长混合(040007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-04-29 管理人:华安基金... 基金经理:李欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -387971371.32 -130995275.84 50715831.43 -34645478.62
其中:股票 -570579559.28 -241252839.29 20685007.65 17705853.46
债券 243940.00 399900.00 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 29223554.31 25258798.48 22742737.24 10345744.94
公允价值变动收益 148807208.80 82914915.43 5220394.17 -63343846.92
利息合计 4306289.91 1662778.20 1960253.39 561194.37
其中:存款利息收入 1865655.41 538324.54 765508.73 471769.71
债券利息收入 2440634.50 1124453.66 1057315.07 89424.66
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 137429.59 --
其他收入 27194.94 21171.34 107438.98 85575.53
收入合计 -387971371.32 -130995275.84 50715831.43 -34645478.62
管理费 24655451.70 13461012.99 31500755.60 16293561.35
托管费 4109241.92 2243502.12 5250125.92 2715593.51
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 16805078.04 6066309.36 9341275.46 4560857.47
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 434786.00 217824.09 438143.66 218139.03
费用合计 46004564.18 21988648.56 46530300.64 23788151.36
利润总额 -433975935.50 -152983924.40 4185530.79 -58433629.98
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