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华安中小盘成长混合(040007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-04-29 管理人:华安基金... 基金经理:李欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 354414887.43 273293065.39 96500668.86 96500668.86
交易性金融资产 1032367157.59 1383096872.81 1831129993.75 1831129993.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 987835633.75 1292136244.49 1771249993.75 1771249993.75
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 44531523.84 90960628.32 59880000.00 59880000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5807488.22 2853938.55 3072536.05 3072536.05
存出保证金 1062585.81 369412.11 377213.15 377213.15
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 843852.20 2368262.58 1567459.54 1567459.54
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 44537.44 192533.32 93221.40 93221.40
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1394540508.69 1662174084.76 1932741092.75 1932741092.75
应付基金管理费 1762530.26 2132276.88 2427215.98 2427215.98
应付基金托管费 293755.06 355379.48 404535.98 404535.98
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6536181.93 3603807.84 1467461.07 1467461.07
应付证券交易清算款 30273826.59 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 193107.35 447141.02 3104087.86 3104087.86
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 37.15 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 896042.40 698534.30 900777.62 900777.62
负债总值 39955480.74 7237139.52 8304078.51 8304078.51
实收基金 500889781.40 507407960.40 540102851.47 540102851.47
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 853695246.55 1147528984.84 1384334162.77 1384334162.77
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1354585027.95 1654936945.24 1924437014.24 1924437014.24
负债及持有人权益合计 1394540508.69 1662174084.76 1932741092.75 1932741092.75
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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