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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,585,453,833.02 | 5,718,744,709.13 | 6,119,344,845.46 | 7,419,960,081.32 |
| 股票市值（元） | 4,787,183,713.10 | 4,886,289,032.36 | 4,518,941,133.28 | 6,303,763,141.52 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 84.92 | 83.85 | 73.53 | 84.04 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 22,904,978.39 | 24,285,538.37 | 65,937,765.42 | 9,318,296.40 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.41 | 0.42 | 1.07 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 423,686,443.90 | 739,997,250.50 | 559,224,225.90 | 374,716,372.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 7.52 | 12.70 | 9.10 | 5.00 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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