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华安中小盘成长混合(040007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-04-29 管理人:华安基金... 基金经理:李欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,653,116,648.51 1,797,866,160.01 1,354,585,027.95 1,493,339,379.09
股票市值(元) 1,324,488,951.42 1,505,525,889.16 987,835,633.75 971,002,314.16
股票投资占总资产比例(%) 78.14 83.36 70.84 64.74
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,398,008.40 2,628,010.14 1,950,975.45 2,369,682.33
其他资产占总资产比例(%) 0.08 0.15 0.14 0.16
债券市值(不含国债)(元) 17,313,689.62 47,394,217.93 44,531,523.84 60,925,596.04
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.02 2.62 3.19 4.06
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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