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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
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| 没有该基金的分红数据 | ||||
| 公告日期：2007-08-21 | |||
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| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 2.536335136 |
| 结果公告日 | 2007-08-21 | 份额变更登记日 | 2007-08-20 |
| 基金资产净值 | 1,268,167,568.4900 | ||
| 拆分折算前份额 | 500,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 1,268,167,568.49 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.536335136000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人交通银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2007年8月20日)折算前基金份额净值为2.5363元,精确到小数点后第9位为2.536335136元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.536335136的折算比例将原基金安久的基金份额进行了折算。折算后,基金份额净值转换为1.0000元,相应地,原基金安久每1份基金份额折算为2.536335136份,基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基金安久的基金总份额由500,000,000.00份折算为1,268,167,568.49份。 | ||
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