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华安策略优选混合(040008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-08-31 管理人:华安基金... 基金经理:杨明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-08-21
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 2.536335130 
结果公告日 2007-08-21  份额变更登记日 2007-08-20 
基金资产净值 126,816.7568 
拆分折算前份额 50,000.00  拆分折算后份额 126,816.76 
拆分折算前单位净值 2.536335130000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 经本基金托管人交通银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2007年8月20日)折算前基金份额净值为2.5363元,精确到小数点后第9位为2.536335136元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.536335136的折算比例将原基金安久的基金份额进行了折算。折算后,基金份额净值转换为1.0000元,相应地,原基金安久每1份基金份额折算为2.536335136份,基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基金安久的基金总份额由500,000,000.00份折算为1,268,167,568.49份。 
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