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华安策略优选混合(040008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-08-31 管理人:华安基金... 基金经理:杨明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1641890014.91 -933161703.56 2451636852.46 1117379718.44
其中:股票 86563711.96 277125870.62 1414271112.45 537286514.95
债券 8664238.51 8303249.85 3098140.39 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 157053347.80 80570253.19 77128217.38 49767529.12
公允价值变动收益 -1916157599.15 -1311971872.11 941809079.43 523457977.67
利息合计 14098038.68 6548714.15 9415697.51 4635834.61
其中:存款利息收入 13923892.19 6392105.08 8724124.32 4342427.91
债券利息收入 11064.15 3825.08 11275.93 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 163082.34 152783.99 680297.26 293406.70
其他收入 7888247.29 6262080.74 5914605.30 2231862.09
收入合计 -1641890014.91 -933161703.56 2451636852.46 1117379718.44
管理费 128372455.84 68156832.02 84054466.07 31017528.65
托管费 21395409.28 11359472.00 14009077.53 5169588.07
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 43979829.56 27412823.64 54144758.18 23325638.89
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 491050.78 244918.32 459929.81 227232.62
费用合计 194238769.35 107174045.98 152668231.59 59739988.23
利润总额 -1836128784.26 -1040335749.54 2298968620.87 1057639730.21
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