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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2853904590.56 | -1562128119.57 | -173672303.64 | -3197628140.95 |
| 其中：股票 | -1271395209.71 | -260421480.57 | 1526869323.68 | 104531217.98 |
| 债券 | 92970.84 | 42660.00 | -1535780.00 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 84740018.46 | 66031308.17 | 74507564.02 | 43156093.54 |
| 公允价值变动收益 | -1690021095.16 | -1375242911.46 | -1800155927.77 | -3361537261.74 |
| 利息合计 | 22510288.20 | 7318932.39 | 26326974.87 | 16086297.06 |
| 其中:存款利息收入 | 10256728.33 | 5259427.46 | 15513901.95 | 8377796.20 |
| 债券利息收入 | 8347796.11 | 651592.33 | 8097028.98 | 5037284.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3905763.76 | 1407912.60 | 2716043.94 | 2671216.37 |
| 其他收入 | 168436.81 | 143371.90 | 315541.56 | 135512.21 |
| 收入合计 | -2853904590.56 | -1562128119.57 | -173672303.64 | -3197628140.95 |
| 管理费 | 158797335.36 | 84974116.58 | 187623582.45 | 94561341.91 |
| 托管费 | 26466222.59 | 14162352.79 | 31270597.17 | 15760223.70 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 71523798.15 | 39718315.12 | 83167012.27 | 27220481.53 |
| 利息支出 | 115568.49 | -- | 167762.34 | 167762.34 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 115568.49 | -- | 167762.34 | 167762.34 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 498892.85 | 244804.06 | 495584.29 | 250616.57 |
| 费用合计 | 257401817.44 | 139099588.55 | 302724538.52 | 137960426.05 |
| 利润总额 | -3111306408.00 | -1701227708.12 | -476396842.16 | -3335588567.00 |
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