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华安策略优选混合(040008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-08-31 管理人:华安基金... 基金经理:杨明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1224035310.86 51098223.26 597266528.79 597266528.79
交易性金融资产 6174645754.39 6258140599.07 8044325043.08 8044325043.08
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 6174645754.39 6258140599.07 7971608743.08 7971608743.08
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 72716300.00 72716300.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 20621470.08 1370610333.27 47888488.90 47888488.90
存出保证金 3546044.75 3413316.77 2427001.08 2427001.08
应收证券交易清算款 39915.50 90061558.27 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 254479.66 444919.61 169786.64 169786.64
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 19393040.77 15902573.11 81523742.83 81523742.83
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 9200124.60 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 7442536016.01 7798871647.96 8773600591.32 8773600591.32
应付基金管理费 9817110.55 10076643.64 10731073.26 10731073.26
应付基金托管费 1636185.11 1679440.60 1788512.18 1788512.18
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 10340900.14 16542278.09 9934317.77 9934317.77
应付证券交易清算款 25000357.84 23710.50 71681637.73 71681637.73
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 9338700.72 43039355.47 31214368.31 31214368.31
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 144.63 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1559035.98 1454618.57 1591211.99 1591211.99
负债总值 57692434.97 72816046.87 126941121.24 126941121.24
实收基金 2195312014.90 2076009672.18 2082061418.85 2082061418.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5189531566.14 5650045928.91 6564598051.23 6564598051.23
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 7384843581.04 7726055601.09 8646659470.08 8646659470.08
负债及持有人权益合计 7442536016.01 7798871647.96 8773600591.32 8773600591.32
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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