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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 189308287.54 | 831352412.08 | 1387614920.12 | 1387614920.12 |
| 交易性金融资产 | 8180102267.03 | 8866212155.36 | 11076829933.93 | 11076829933.93 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7517795027.23 | 8458671892.16 | 10850690900.33 | 10850690900.33 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 662307239.80 | 407540263.20 | 226139033.60 | 226139033.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 144829324.84 | 347943020.78 | 277596856.83 | 277596856.83 |
| 存出保证金 | 6019396.42 | 11097876.72 | 7868888.20 | 7868888.20 |
| 应收证券交易清算款 | 157947897.01 | 71254152.06 | 133135832.54 | 133135832.54 |
| 应收股利 | -- | 4400299.26 | -- | -- |
| 应收利息 | 9950398.49 | 1631858.52 | 1139506.45 | 1139506.45 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 422275.79 | 731649.06 | 1117182.73 | 1117182.73 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000195.00 | 229600534.80 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8738580042.12 | 10364223958.64 | 12885303120.80 | 12885303120.80 |
| 应付基金管理费 | 11325093.27 | 12405484.74 | 16304369.00 | 16304369.00 |
| 应付基金托管费 | 1887515.52 | 2067580.79 | 2717394.86 | 2717394.86 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 6685376.12 | 8680431.77 | 17152042.78 | 17152042.78 |
| 应付证券交易清算款 | 47649348.23 | -- | 105783170.41 | 105783170.41 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2121298.06 | 5244211.75 | 3805881.45 | 3805881.45 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2039199.59 | 1871349.87 | 1788419.10 | 1788419.10 |
| 负债总值 | 71707830.79 | 30269058.92 | 147551277.60 | 147551277.60 |
| 实收基金 | 5720133037.64 | 5869057108.49 | 6231598966.59 | 6231598966.59 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2946739173.69 | 4464897791.23 | 6506152876.61 | 6506152876.61 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8666872211.33 | 10333954899.72 | 12737751843.20 | 12737751843.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 8738580042.12 | 10364223958.64 | 12885303120.80 | 12885303120.80 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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