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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,375,183,586.53 | 8,666,872,211.33 | 9,329,897,555.41 | 10,333,954,899.72 |
| 股票市值（元） | 7,724,576,297.30 | 7,517,795,027.23 | 7,767,887,037.24 | 8,458,671,892.16 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 91.93 | 86.03 | 83.02 | 81.61 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 12,541,615.42 | 174,339,967.71 | 28,034,977.21 | 89,115,835.62 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.15 | 2.00 | 0.30 | 0.86 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 391,941,967.60 | 662,307,239.80 | 656,449,903.50 | 407,540,263.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.66 | 7.58 | 7.02 | 3.93 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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