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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122939 | 09吉安债 | 572060.0 | 58,344,399.4000 | 7.57 |
| 2 | 1181197 | 11中天CP01 | 400000.0 | 40,372,000.0000 | 5.24 |
| 3 | 110226 | 11国开26 | 300000.0 | 30,531,000.0000 | 3.96 |
| 4 | 100041 | 10附息国债41 | 300000.0 | 30,612,000.0000 | 3.97 |
| 5 | 1182143 | 11豫煤化MTN2 | 300000.0 | 30,861,000.0000 | 4.01 |
| 6 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 22,177,017.4800 | 2.88 |
| 7 | 110011 | 歌华转债 | -- | 6,270,960.0000 | 0.81 |
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