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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 770,323,976.64 | 731,679,980.85 | 747,096,331.63 | 922,410,705.22 |
| 股票市值（元） | -- | 19,800,119.44 | 65,598,442.32 | 104,535,454.97 |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | 2.54 | 8.03 | 11.28 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 68,717,847.43 | 19,932,387.14 | 21,097,901.54 | 17,549,488.93 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 8.32 | 2.56 | 2.58 | 1.89 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 748,468,239.28 | 713,423,959.08 | 697,371,187.26 | 784,049,262.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 90.66 | 91.47 | 85.39 | 84.60 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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