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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 23902841.97 | 19328536.45 | 538668309.77 | 538668309.77 |
| 交易性金融资产 | 733224078.52 | 888584717.17 | 1014421725.54 | 1014421725.54 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 19800119.44 | 104535454.97 | 86695741.68 | 86695741.68 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 713423959.08 | 784049262.20 | 927725983.86 | 927725983.86 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2918393.54 | 1265434.93 | 2905410.28 | 2905410.28 |
| 存出保证金 | 29695.50 | -- | 12315.79 | 12315.79 |
| 应收证券交易清算款 | 5659798.34 | 320000.00 | 5617543.74 | 5617543.74 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 14134691.86 | 16810980.73 | 12398081.52 | 12398081.52 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 108201.44 | 418508.20 | 1643745.20 | 1643745.20 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | 690000000.00 | 690000000.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 779977701.17 | 926728177.48 | 2265667131.84 | 2265667131.84 |
| 应付基金管理费 | 376787.50 | 498191.80 | 542119.91 | 542119.91 |
| 应付基金托管费 | 125595.84 | 166063.96 | 180706.62 | 180706.62 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 46949.89 | 58711.01 | 121743.72 | 121743.72 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 57292.09 | 55294.17 | 97580.29 | 97580.29 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 519781082.82 | 519781082.82 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1201706.19 | 3341953.34 | 10277771.45 | 10277771.45 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 7815.86 | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46100000.00 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 36746.00 | 36746.00 | 36746.00 | 36746.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 344826.95 | 160511.98 | 334560.21 | 334560.21 |
| 负债总值 | 48297720.32 | 4317472.26 | 531372311.02 | 531372311.02 |
| 实收基金 | 705006516.83 | 881287260.41 | 1653358559.25 | 1653358559.25 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 26673464.02 | 41123444.81 | 80936261.57 | 80936261.57 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 731679980.85 | 922410705.22 | 1734294820.82 | 1734294820.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 779977701.17 | 926728177.48 | 2265667131.84 | 2265667131.84 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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