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华安强化收益债券A(040012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-04-13 管理人:华安基金... 基金经理:苏玉平
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.4911 0.0446 0.0402 0.4955 0.90% 1.0109 1.0444
2018-12-31 0.3932 0.1385 0.0555 0.4763 21.12% 0.9861 1.0898
2018-09-30 0.3942 0.0255 0.0265 0.3932 -0.25% 0.8783 0.8915
2018-06-30 0.3237 0.1138 0.0433 0.3942 21.76% 1.1506 1.1564
2018-03-31 0.3383 0.0249 0.0394 0.3237 -4.29% 1.0451 1.0636
2017-12-31 0.3622 0.0388 0.0627 0.3383 -6.60% 1.0986 1.1059
2017-09-30 0.4038 0.0113 0.0528 0.3622 -10.30% 1.1870 1.2054
2017-06-30 0.4431 0.0112 0.0506 0.4038 -8.89% 1.2706 1.2798
2017-03-31 0.8783 0.0218 0.4570 0.4431 -49.55% 2.0221 2.0355
2016-12-31 1.1385 0.0101 0.2702 0.8783 -22.85% 2.6349 2.6458
2016-09-30 1.0236 0.6542 0.5394 1.1385 11.22% 4.5766 4.6437
2016-06-30 1.1497 0.4446 0.5707 1.0236 -10.97% 4.6367 4.7085
2016-03-31 2.0687 0.1628 1.0818 1.1497 -44.42% 2.7422 3.5097
2015-12-31 1.4870 1.8620 1.2803 2.0687 39.12% 4.3802 7.0384
2015-09-30 1.3896 0.2783 0.1809 1.4870 7.01% 2.8698 3.4543
2015-06-30 0.5821 1.2068 0.3993 1.3896 138.73% 2.8975 2.9967
2015-03-31 0.3915 0.3455 0.1549 0.5821 48.69% 1.5666 1.7574
2014-12-31 0.3850 0.1381 0.1316 0.3915 1.68% 1.0829 1.5327
2014-09-30 0.4413 0.0580 0.1142 0.3850 -12.75% 0.9072 1.2442
2014-06-30 0.4904 0.0358 0.0849 0.4413 -10.01% 1.2274 1.7416
2014-03-31 1.7131 0.0913 1.3141 0.4904 -71.38% 1.3250 1.4068
2013-12-31 0.8822 1.1433 0.3123 1.7131 94.19% 2.6625 3.6971
2013-09-30 0.9463 0.1846 0.2488 0.8822 -6.78% 2.0125 2.2087
2013-06-30 1.4702 0.7340 1.2579 0.9463 -35.63% 2.2708 2.5515
2013-03-31 0.9522 0.8351 0.3171 1.4702 54.40% 2.9268 2.9632
2012-12-31 1.1331 0.6007 0.7816 0.9522 -15.97% 2.3208 2.4635
2012-09-30 1.2566 0.7946 0.9181 1.1331 -9.83% 2.3449 2.4773
2012-06-30 1.4625 0.7512 0.9571 1.2566 -14.08% 2.5603 3.5268
2012-03-31 1.8842 0.7973 1.2190 1.4625 -22.38% 2.8515 3.5028
2011-12-31 2.0496 0.2823 0.4476 1.8842 -8.07% 3.3191 4.7642
2011-09-30 3.0767 0.1822 1.2094 2.0496 -33.38% 3.6241 3.6539
2011-06-30 4.0619 0.0881 1.0732 3.0767 -24.25% 4.9370 6.3946
2011-03-31 4.4652 1.3821 1.7854 4.0619 -9.03% 6.4459 6.7724
2010-12-31 4.6686 1.8155 2.0189 4.4652 -4.36% 6.7821 7.4503
2010-09-30 6.9275 0.6960 2.9549 4.6686 -32.61% 7.6563 8.5126
2010-06-30 7.2631 0.5487 0.8843 6.9275 -4.62% 10.1861 11.1445
2010-03-31 6.5527 1.5894 0.8790 7.2631 10.84% 10.8552 13.9634
2009-12-31 7.4698 2.1333 3.0504 6.5527 -12.28% 10.9111 16.2520
2009-09-30 7.6779 3.9166 4.1247 7.4698 -2.71% 15.3102 17.1040
2009-06-30 14.3311 0.5764 7.2295 7.6779 -46.42% 17.7224 19.1346
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