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华安强化收益债券A(040012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-04-13 管理人:华安基金... 基金经理:苏玉平
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 236562.38 1383609.03 614742.88 614742.88
交易性金融资产 106155500.00 96374420.00 99008496.00 99008496.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 1857920.00 8205366.00 8205366.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 106155500.00 94516500.00 90803130.00 90803130.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 306078.84 338917.53 964722.83 964722.83
存出保证金 23968.56 40983.17 74705.61 74705.61
应收证券交易清算款 200000.00 -- 715741.43 715741.43
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2054251.35 1249454.92 1796439.92 1796439.92
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3531.55 153678.83 11319.83 11319.83
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 16100134.25 7400000.00 7400000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 108979892.68 115641197.73 110586168.50 110586168.50
应付基金管理费 57275.52 62800.68 66182.33 66182.33
应付基金托管费 16364.44 17943.08 18909.25 18909.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 13984.85 22038.00 23461.29 23461.29
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 65165.10 151818.86 160369.32 160369.32
应付证券交易清算款 -- 103855.09 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 52049.86 88641.33 165168.98 165168.98
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 9141.88 -- -- --
卖出回购金融资产款 9900000.00 -- -- --
应交税金 3547.61 7924.34 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 248038.57 124046.90 295003.89 295003.89
负债总值 10365567.83 579068.28 729095.06 729095.06
实收基金 82153620.30 95110880.66 90964679.53 90964679.53
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 16460704.55 19951248.79 18892393.91 18892393.91
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 98614324.85 115062129.45 109857073.44 109857073.44
负债及持有人权益合计 108979892.68 115641197.73 110586168.50 110586168.50
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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