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华安动态灵活配置混合(040015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-12-22 管理人:华安基金... 基金经理:蒋璆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -53534187.63 -8932561.12 34073093.24 -2155483.15
其中:股票 -34502815.69 7697116.08 34422323.48 445924.56
债券 -2696435.99 -2284454.32 -828865.33 -828865.33
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2233297.07 1546366.15 692651.68 505154.00
公允价值变动收益 -19012713.77 -16177717.15 -809031.94 -2488483.53
利息合计 299288.50 161532.37 313652.71 147242.08
其中:存款利息收入 241064.97 140531.89 202953.54 89692.77
债券利息收入 58223.53 21000.48 110699.17 57549.31
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 145192.25 124595.75 282362.64 63545.07
收入合计 -53534187.63 -8932561.12 34073093.24 -2155483.15
管理费 3440220.01 1947246.22 3604888.46 1747242.24
托管费 573369.99 324541.01 600814.68 291207.03
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2604683.01 1641309.59 2819365.19 1417697.18
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 335702.00 167633.71 392798.00 197506.49
费用合计 6954173.41 4080806.04 7417866.33 3653652.94
利润总额 -60488361.04 -13013367.16 26655226.91 -5809136.09
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