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华安动态灵活配置混合(040015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-12-22 管理人:华安基金... 基金经理:蒋璆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 17469212.75 25329037.85 29522630.39 29522630.39
交易性金融资产 154190818.65 192711827.81 228896369.56 228896369.56
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 135229498.07 174192490.06 205250661.36 205250661.36
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 18961320.58 18519337.75 23645708.20 23645708.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 671461.27 1569410.41 600235.51 600235.51
存出保证金 96572.00 127328.53 123050.95 123050.95
应收证券交易清算款 -- -- 809118.21 809118.21
应收股利 -- -- -- --
应收利息 14747.26 35420.69 73882.21 73882.21
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 33284.25 198240.93 354426.86 354426.86
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 172476096.18 219971266.22 260379713.69 260379713.69
应付基金管理费 225932.23 290572.67 351158.90 351158.90
应付基金托管费 37655.38 48428.78 58526.48 58526.48
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 589005.09 992929.71 318419.14 318419.14
应付证券交易清算款 320028.37 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 68266.94 405164.10 1667932.07 1667932.07
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 371.83 121.37 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 298232.76 149429.50 360139.70 360139.70
负债总值 1539492.60 1886646.13 2756176.29 2756176.29
实收基金 145164461.88 144580259.08 161525150.14 161525150.14
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 25772141.70 73504361.01 96098387.26 96098387.26
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 170936603.58 218084620.09 257623537.40 257623537.40
负债及持有人权益合计 172476096.18 219971266.22 260379713.69 260379713.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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