|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.32% | 3/58 |
| 最近一周 | -2.30% | 13/58 |
| 最近一月 | -4.96% | 17/58 |
| 最近一季 | -8.70% | 20/58 |
| 最近一年 | -20.87% | 22/58 |
| 今年以来 | -1.16% | 33/58 |
| 成立以来 | -23.40% | 45/58 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-18 | 0.7540 | 0.7540 |
| 2012-05-17 | 0.7660 | 0.7660 |
| 2012-05-16 | 0.7560 | 0.7560 |
| 2012-05-15 | 0.7770 | 0.7770 |
| 2012-05-14 | 0.7720 | 0.7720 |
| 2012-05-11 | 0.7760 | 0.7760 |
| 2012-05-10 | 0.7840 | 0.7840 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2011-08-19
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.8100 | 2.14% |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF | 0.8520 | 1.91% |
| 040018 | 华安香港精选(QDII) | 0.7660 | 1.32% |
| 050020 | 博时抗通胀(QDII-FOF) | 0.7870 | 1.29% |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII) | 1.0310 | 1.28% |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 0.7360 | 1.24% |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 1.0240 | 1.19% |
| 160125 | 南方中国(QDII-LOF) | 0.9125 | 1.05% |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9000 | 1.01% |
| 050015 | 博时大中华亚太精选(QDII) | 0.7940 | 0.63% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 中国电信 | 215.2000 | 3.54% | 0.0000 |
| 恒安国际 | 10.7000 | 3.22% | -3.9500 |
| 国药控股 | 37.5600 | 3.12% | 0.0000 |
| 中国平安 | 13.1500 | 2.96% | 13.1500 |
| 友邦保险 | 26.2200 | 2.86% | 26.2200 |
| 天能动力 | 162.2000 | 2.80% | 162.2000 |
| 昆仑能源 | 51.8000 | 2.78% | 51.8000 |
| 中国石油 | 80.2000 | 2.60% | 80.2000 |
| 中国旺旺 | 67.3000 | 2.24% | -33.6000 |
| 中国生物 | 276.0000 | 2.20% | 276.0000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 29,378.8252 | 2,471.3787 | 8,260.8765 | 35,168.3229 |
| 2011-09-30 | 28,548.2236 | 423.6592 | 1,254.2608 | 29,378.8252 |
| 2011-12-31 | 26,809.8558 | 419.3768 | 2,157.7446 | 28,548.2236 |
| 2012-03-31 | 25,960.0742 | 165.7339 | 1,015.5155 | 26,809.8558 |
| 基金全称 | 华安香港精选股票型证券投资基 | 基金代码 | 040018 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008850099 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年09月19日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.60% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.30% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
苏圻涵先生,博士研究生,7年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。
翁启森先生,工业工程学硕士,15年证券、基金行业从业经历,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总监。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安香港精选(QDII)多空调... | 每日预测 | 2012-05-21 | 华安香港精选投资收益情况调查 | 睁眼看盘 | 2012-05-17 |
| 华安基金公司就是狗粪基金 | 花不灭 | 2012-02-02 | 华安基金赎回时间是多少 | 紫色雨滴 | 2011-12-14 |
| 华安 | 我爱盘子 | 2011-10-10 | 强烈要求撤了华安精选的基... | 老徐你吃了 | 2011-07-22 |
| 华安香港。。定投成果。 | 撒旦亦温柔 | 2011-04-23 | 重返1元，我解套了。。 | 烁婷结合 | 2011-04-22 |
| 4月8日赎回的，怎么4月19... | 意象的永恒 | 2011-04-19 | 解套了。。哈哈哈~~~ | 桃花初 | 2011-04-08 |
| 040018 | 吕诚冉 | 2010-12-17 | 买的最早，赔得最多！ | 傻哥炒股 | 2010-12-16 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]