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华安月安鑫短期理财债券B(040034)

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每万份单位收益:0.6341
2018-07-18
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:李邦长,马晓璇
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,140.13万份 基金管理人:华安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-07-19 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 5205804.58 4608569.31 17968890.68 6396425.50
其中:股票 -- -- -- --
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 5205804.58 4608569.31 17968890.68 6396425.50
其中:存款利息收入 24369.55 22109.50 3487282.21 1234519.18
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 5181435.03 4586459.81 14481608.47 5161906.32
其他收入 -- -- -- --
收入合计 5205804.58 4608569.31 17968890.68 6396425.50
管理费 275388.19 228268.95 998770.04 341399.10
托管费 73436.65 60871.57 266338.33 91039.59
销售服务费 68225.72 54120.88 383464.57 157087.49
交易费用 -- -- -- --
利息支出 -- -- 34161.20 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 34161.20 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 57217.78 51490.40 148982.85 102010.95
费用合计 474268.34 394751.80 1831716.99 691537.13
利润总额 4731536.24 4213817.51 16137173.69 5704888.37
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