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华安月安鑫短期理财债券B(040034)

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每万份单位收益:0.6341
2018-07-18
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:李邦长,马晓璇
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,140.13万份 基金管理人:华安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-06-30 4,932.0000 19,189.1259 3,981.0000 20,140.1259 308.36% -- 30,243.0533
2018-03-31 90,480.2618 4,081.0000 89,629.2618 4,932.0000 -94.55% 8,302.3707 8,328.3279
2017-12-31 6,937.5000 89,755.2618 6,212.5000 90,480.2618 1,204.22% 108,258.8429 108,485.7832
2017-09-30 185,641.0511 6,937.5000 185,641.0511 6,937.5000 -96.26% 15,452.8128 15,484.7166
2017-03-31 0.0000 8,600.0000 -- 8,600.0000 % 35,800.2066 35,887.9794
2016-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 % 1,933.5757 1,956.3345
2016-09-30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 % 2,181.7677 2,199.9892
2015-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 % 2,816.1644 2,848.2472
2015-09-30 500.0000 0.0000 500.0000 0.0000 -100.00% 3,167.5322 3,392.7412
2015-06-30 1,000.0000 0.0000 500.0000 500.0000 -50.00% 4,162.3477 4,181.6247
2015-03-31 32,302.8448 3,318.3302 34,621.1750 1,000.0000 -96.90% 6,158.8075 6,215.0435
2014-12-31 1,000.0000 31,302.8448 0.0000 32,302.8448 3,130.28% 51,481.4323 51,487.7161
2014-09-30 1,500.0000 0.0000 500.0000 1,000.0000 -33.33% 7,907.1758 7,945.9390
2014-06-30 16,600.3600 0.0000 15,100.3600 1,500.0000 -90.96% 12,189.8168 12,229.4894
2014-03-31 157,300.5953 72,476.3000 213,176.5353 16,600.3600 -89.45% 49,867.3130 50,049.2048
2013-12-31 1,000.3600 156,300.2353 0.0000 157,300.5953 15,624.40% 350,326.3639 350,727.7812
2013-09-30 1,000.3600 0.0000 0.0000 1,000.3600 0.00% 15,405.7682 15,501.5443
2013-06-30 1,689.4530 4,046.0000 4,735.0930 1,000.3600 -40.79% 12,140.1203 12,197.1141
2013-03-31 2,259.4530 0.0000 570.0000 1,689.4530 -25.23% 21,981.4221 22,083.9536
2012-12-31 24,704.3972 0.0000 22,444.9442 2,259.4530 -90.85% 31,178.4934 31,252.9426
2012-09-30 186,430.8675 0.0000 161,726.4703 24,704.3972 -86.75% 110,329.9476 110,715.1330
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