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华安月安鑫短期理财债券B(040034)

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每万份单位收益:0.6341
2018-07-18
七日年化收益率:0.0000%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:李邦长,马晓璇
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,140.13万份 基金管理人:华安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-07-19 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 13155485.63 3473723.26 12789736.01 12789736.01
交易性金融资产 -- -- -- --
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 23753.04 655762.55 2145971.37 2145971.37
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 289800264.90 298301047.45 1069922124.89 1069922124.89
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 302979503.57 302430533.26 1084857832.27 1084857832.27
应付基金管理费 47119.24 26293.47 94152.20 94152.20
应付基金托管费 12565.08 7011.54 25107.28 25107.28
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 14104.84 8679.60 17260.84 17260.84
应付利润 1135153.55 617434.82 2015460.82 2015460.82
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2469.94 3520.29 3421.87 3421.87
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 39104.00 38606.62 114000.00 114000.00
负债总值 1250516.65 701546.34 2269403.01 2269403.01
实收基金 301728986.92 301728986.92 1082588429.26 1082588429.26
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 301728986.92 301728986.92 1082588429.26 1082588429.26
负债及持有人权益合计 302979503.57 302430533.26 1084857832.27 1084857832.27
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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