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华安日日鑫货币A(040038)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4643(元) 2020-05-29
七日年化收益率:
1.6720% 2020-05-29

近1年收益率: 2.327% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、朱才敏 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:1,756.29亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-05-29 0.4643 1.672%
2020-05-28 0.4549 1.666%
2020-05-27 0.4617 1.666%
2020-05-26 0.4600 1.667%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.14% 0.48% 1.10% 2.33% 0.89% 29.28%
同类平均 0.03% 0.13% 0.46% 1.10% 2.32% 0.87% 19.59%
同类排名 231/669 206/668 294/666 348/662 354/647 328/666 93/671
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 17,562,948.5864 76,399,295.1349 75,003,299.7682 16,166,953.2197
2019-12-31 16,166,953.2197 66,944,233.4513 66,642,182.4861 15,864,902.2546
2019-09-30 15,864,902.2546 59,338,777.3113 59,111,042.0245 15,637,166.9678
2019-06-30 15,637,166.9678 51,979,331.7710 52,321,516.2184 15,979,351.4153
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