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华安日日鑫货币A(040038)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6783(元) 2020-01-23
七日年化收益率:
2.5110% 2020-01-23

近1年收益率: 2.476% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、朱才敏 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:1,616.70亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-23 0.6783 2.511%
2020-01-22 0.6825 2.509%
2020-01-21 0.6812 2.504%
2020-01-20 0.6800 2.502%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.62% 1.23% 2.48% 0.16% 28.36%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.24% 2.52% 0.16% 19.01%
同类排名 457/661 426/660 430/655 391/644 393/642 372/661 93/661
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 16,166,953.2197 66,944,233.4513 66,642,182.4861 15,864,902.2546
2019-09-30 15,864,902.2546 59,338,777.3113 59,111,042.0245 15,637,166.9678
2019-06-30 15,637,166.9678 51,979,331.7710 52,321,516.2184 15,979,351.4153
2019-03-31 15,979,351.4153 60,569,865.3168 58,212,628.6199 13,622,114.7184
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华安中债1-3年政策金 债券型 73.1741