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华安日日鑫货币A(040038)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6254(元) 2019-11-12
七日年化收益率:
2.3150% 2019-11-12

近1年收益率: 2.545% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、朱才敏 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:1,586.49亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-12 0.6254 2.315%
2019-11-11 0.6224 2.320%
2019-11-10 1.2523 2.327%
2019-11-08 0.6261 2.340%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-11-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.20% 0.60% 1.21% 2.55% 2.16% 27.73%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.21% 2.58% 2.16% 18.51%
同类排名 385/659 407/659 384/651 350/648 396/648 388/654 93/659
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 15,864,902.2546 59,338,777.3113 59,111,042.0245 15,637,166.9678
2019-06-30 15,637,166.9678 51,979,331.7710 52,321,516.2184 15,979,351.4153
2019-03-31 15,979,351.4153 60,569,865.3168 58,212,628.6199 13,622,114.7184
2018-12-31 13,622,114.7184 50,420,831.8849 49,683,871.5484 12,885,154.3819
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