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华安日日鑫货币B(040039)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7236(元) 2019-12-09
七日年化收益率:
2.6700% 2019-12-09

近1年收益率: 2.759% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、朱才敏 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:1.59亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-09 0.7236 2.670%
2019-12-08 1.4376 2.670%
2019-12-06 0.7236 2.678%
2019-12-05 0.7267 2.687%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-09
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.65% 1.33% 2.76% 2.57% 30.13%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.20% 2.56% 2.34% 18.56%
同类排名 149/665 90/661 133/656 113/650 155/648 127/656 82/665
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 15,905.3270 11,754.1048 11,573.7332 15,724.9554
2019-06-30 15,724.9554 4,377.8059 3,175.7416 14,522.8910
2019-03-31 14,522.8910 4,105.0974 7,194.8749 17,612.6685
2018-12-31 17,612.6685 25,651.4949 343,551.3383 335,512.5118
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