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华安日日鑫货币B(040039)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6061(元) 2020-03-27
七日年化收益率:
2.2720% 2020-03-27

近1年收益率: 2.685% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、朱才敏 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:0.86亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-27 0.6061 2.272%
2020-03-26 0.6053 2.285%
2020-03-25 0.6083 2.300%
2020-03-24 0.6107 2.320%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-03-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.19% 0.66% 1.32% 2.68% 0.63% 31.16%
同类平均 0.04% 0.17% 0.59% 1.20% 2.43% 0.56% 19.52%
同类排名 66/223 56/223 39/223 42/221 35/213 38/223 34/223
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 8,587.5337 8,052.0791 15,369.8724 15,905.3270
2019-09-30 15,905.3270 11,754.1048 11,573.7332 15,724.9554
2019-06-30 15,724.9554 4,377.8059 3,175.7416 14,522.8910
2019-03-31 14,522.8910 4,105.0974 7,194.8749 17,612.6685
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