基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华安纳斯达克100指数(QDII) > 利润分配表

华安纳斯达克100指数(QDII)(040046)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-08-02 管理人:华安基金... 基金经理:倪斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -13196053.11 11108051.13 17848281.82 9258093.65
其中:股票 10024149.19 5817269.11 3657922.89 1930012.40
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1524927.01 472570.14 865005.46 448289.77
公允价值变动收益 -25127210.90 4691228.12 13442503.79 6970429.37
利息合计 95575.67 25236.66 27790.61 9047.78
其中:存款利息收入 95575.67 25236.66 27790.61 9047.78
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 436855.82 67959.45 67777.72 25128.94
收入合计 -13196053.11 11108051.13 17848281.82 9258093.65
管理费 1290342.98 409993.00 699023.53 320315.05
托管费 403232.17 128122.84 218444.87 100098.41
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 26180.29 2750.57 3971.68 2359.39
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 512335.03 122241.12 469340.24 118373.18
费用合计 2232090.47 663107.53 1390780.32 541146.03
利润总额 -15428143.58 10444943.60 16457501.50 8716947.62
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈