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华安纳斯达克100指数(QDII)(040046)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-08-02 管理人:华安基金... 基金经理:倪斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.9541 0.3750 0.4542 0.8749 -8.31% 2.0631 2.1799
2018-12-31 1.2170 0.4004 0.6328 0.9845 -19.10% 1.9271 2.1181
2018-09-30 0.5226 1.0490 0.3547 1.2170 132.85% 2.8399 2.9705
2018-06-30 0.5275 0.1424 0.1472 0.5226 -0.92% 1.0992 1.1303
2017-12-31 0.5327 0.1251 0.1252 0.5326 -0.02% 1.0080 1.0304
2017-09-30 0.4784 0.1509 0.0966 0.5327 11.35% 0.9555 0.9797
2017-06-30 0.4589 0.0734 0.0540 0.4784 4.24% 0.8319 0.8476
2017-03-31 0.4971 0.0412 0.0794 0.4589 -7.68% 0.7860 0.8249
2016-09-30 0.2055 0.2269 0.0607 0.3717 80.92% 0.5582 0.6224
2016-06-30 0.2087 0.0272 0.0304 0.2055 -1.53% 0.2827 0.2871
2016-03-31 0.1510 0.0815 0.0239 0.2087 38.16% 0.2859 0.3019
2015-12-31 0.1554 0.0184 0.0227 0.1510 -2.80% 0.2139 0.2192
2015-09-30 0.1788 0.0140 0.0375 0.1554 -13.10% 0.1964 0.2041
2015-06-30 0.2681 0.0143 0.1037 0.1788 -33.31% 0.2311 0.2710
2015-03-31 0.2849 0.0686 0.0854 0.2681 -5.89% 0.3442 0.3615
2014-12-31 0.3345 0.2259 0.2755 0.2849 -14.84% 0.3585 0.3665
2014-09-30 0.3569 0.1277 0.1501 0.3345 -6.28% 0.4075 0.4515
2014-06-30 0.6936 0.1002 0.4368 0.3569 -48.54% 0.4179 0.4506
2014-03-31 0.5485 0.5304 0.3853 0.6936 26.47% 0.7548 0.7808
2013-12-31 2.2867 0.0789 1.8172 0.5485 -76.02% 0.5915 0.6331
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