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华安纳斯达克100指数(QDII)(040046)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-08-02 管理人:华安基金... 基金经理:倪斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 21772871.25 14125763.82 10873183.53 10873183.53
交易性金融资产 182002974.93 96559169.44 91459276.88 91459276.88
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 182002974.93 96559169.44 91459276.88 91459276.88
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 5299336.90 46791.54 -- --
应收股利 106755.36 18058.02 18652.14 18652.14
应收利息 4206.12 1996.07 1885.27 1885.27
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2619772.46 2276769.61 688864.91 688864.91
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 211805917.02 113028548.50 103041862.73 103041862.73
应付基金管理费 142751.46 67807.47 67002.68 67002.68
应付基金托管费 44609.81 21189.86 20938.35 20938.35
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- -- 611254.81 611254.81
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 18609717.48 2861964.87 1322800.52 1322800.52
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 301772.78 153643.58 218185.41 218185.41
负债总值 19098851.53 3104605.78 2240181.77 2240181.77
实收基金 98448631.47 52264523.45 53255552.78 53255552.78
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 94258434.02 57659419.27 47546128.18 47546128.18
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 192707065.49 109923942.72 100801680.96 100801680.96
负债及持有人权益合计 211805917.02 113028548.50 103041862.73 103041862.73
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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