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华安现金富利货币B(041003)

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每万份单位收益:1.0985
2018-01-30
七日年化收益率:4.0110%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:孙丽娜
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,613,300.71万份 基金管理人:华安基金管理有限公司
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基金公告

华安现金富利货币:收益支付公告

公告日期:2018-07-12

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金
                        收益支付公告
                      公告送出日期:2018年7月12日
  1.公告基本信息
基金名称                华安现金富利投资基金
基金简称                华安现金富利货币
基金主代码              040003
基金合同生效日          2003年12月30日
基金管理人名称          华安基金管理有限公司
公告依据                《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投
                        资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》
收益集中支付日期        2018年7月11日
收益累计期间            自2018年6月12日至2018年7月11日止
  2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式            投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益
                            逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份
                            额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即
                            保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起  2018年7月13日
始日
收益支付对象                2018年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册
                            的本基金全体持有人。
收益支付办法                本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者
                            收益结转的基金份额将于2018年7月12日直接计入
                            其基金账户,2018年7月13日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明          根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机
                            构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人
                            所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明          本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
  3.其他需要提示的事项
      (1)投资者于2018年7月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的
  收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;
      (2)若投资者于2018年7月11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本
  基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
  (3)本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;
  (4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
  特此公告。
                                                华安基金管理有限公司
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