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每万份单位收益：1.11572012-05-21 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | 1.1157 | 4.930% |
| 2012-05-20 | 2.2222 | 4.957% |
| 2012-05-18 | 1.1116 | 5.018% |
| 2012-05-17 | 1.1110 | 5.047% |
| 2012-05-16 | 2.6523 | 5.080% |
| 2012-05-15 | 1.2425 | 4.316% |
| 2012-05-14 | 1.1665 | 4.285% |
| 2012-05-13 | 2.3389 | 4.293% |
| 2012-05-11 | 1.1690 | 4.322% |
| 2012-05-10 | 1.1727 | 4.337% |
| 2012-05-09 | 1.1879 | 4.519% |
| 2012-05-08 | 1.1834 | 4.580% |
| 2012-05-07 | 1.1815 | 4.596% |
| 2012-05-06 | 2.3950 | 4.612% |
| 2012-05-04 | 1.1979 | 4.629% |
| 2012-05-03 | 1.5205 | 4.677% |
| 2012-05-02 | 1.3047 | 4.497% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-07-29
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.5859 | 1.954% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6518 | 2.198% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7908 | 2.771% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8551 | 3.013% |
| 320019 | 诺安货币B | 0.9893 | 3.772% |
| 163820 | 中银货币B | 1.1172 | 4.371% |
| 200103 | 长城货币B | 0.9043 | 5.256% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 0.9184 | 4.372% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.0154 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0940 | 0.000% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 395,866.8867 | 869,395.9505 | 1,049,702.5724 | 576,173.5086 |
| 2011-09-30 | 408,501.5522 | 529,788.1887 | 517,153.5232 | 395,866.8867 |
| 2011-12-31 | 1,388,992.5696 | 1,708,452.2296 | 727,961.2122 | 408,501.5522 |
| 2012-03-31 | 638,895.0088 | 910,804.9756 | 1,660,902.5364 | 1,388,992.5696 |
| 基金全称 | 华安现金富利投资基金 | 基金代码 | 041003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008850099 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年12月30日 |
| 分红次数 | 29次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
黄勤先生,经济学硕士,持有基金从业人员资格证书,15年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司,曾任固定收益部债券投资经理,2007年5月起担任华安现金富利基金的基金经理,2009年4月13日起同时担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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