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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1282690703.93 | -180238250.13 | -1077767251.09 | -3430565216.39 |
| 其中：股票 | -374413769.11 | -11025582.99 | 92378617.52 | 140967308.64 |
| 债券 | 3297520.00 | -3186200.00 | -1042544.17 | -3925617.57 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 69245418.10 | 56136698.19 | 97082700.20 | 65837763.49 |
| 公允价值变动收益 | -1206015147.01 | -328800747.15 | -1414127571.61 | -3707958331.32 |
| 利息合计 | 224968456.33 | 106496591.24 | 147128369.96 | 74000313.90 |
| 其中:存款利息收入 | 18050190.12 | 8869262.79 | 13012816.24 | 7522746.88 |
| 债券利息收入 | 199029390.62 | 94810971.58 | 133319819.24 | 65681832.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 7888875.59 | 2816356.87 | 795734.48 | 795734.48 |
| 其他收入 | 226817.76 | 140990.58 | 813177.01 | 513346.47 |
| 收入合计 | -1282690703.93 | -180238250.13 | -1077767251.09 | -3430565216.39 |
| 管理费 | -- | -- | 7117082.28 | 7117082.28 |
| 托管费 | 42485529.43 | 22044351.74 | 48263704.47 | 24350720.87 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 27249314.46 | 20999581.52 | 64522130.30 | 30375721.56 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 441070.59 | 249509.07 | 453539.93 | 244037.38 |
| 费用合计 | 70175914.48 | 43293442.33 | 120356456.98 | 62087562.09 |
| 利润总额 | -1352866618.41 | -223531692.46 | -1198123708.07 | -3492652778.48 |
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